Управляющая компания «РОНИН ТРАСТ»

Отзыв по проекту:

О компании

ОАО «РОНИН Траст» – одна из независимых компаний в секторе доверительного управления, подразделение группы компаний RONIN Partners, специализируется на управлении активами институциональных инвесторов. Ведет свою деятельность с 2002 года.

Задачи проекта

7 января 2018 года вступило в силу Указание Банка России 4621-У о переходе профессиональных участников рынка ценных бумаг на новый формат представления отчетности в Банк России – XBRL (eXtensible Business Reporting Language, расширяемый язык деловой отчетности).

Наряду с другими участниками рынка, перед Управляющей компанией «РОНИН Траст» встала задача приведения программного обеспечения в соответствие с требованиями регулятора.

Решение

Для выполнения требований регулятора УК «РОНИН Траст» выбрала собственное решение ГК «Хомнет» – ХОМНЕТ: XBRL.

При выборе Подрядчика для перехода на XBRL нам было важно наличие готового решения у вендора и наличие ресурсов, которые позволили бы нам приступить к сдаче регламентированной отчетности в сроки, определенные в законодательстве. При принятии решения о приобретении ПО, среди прочего, для нас важным являлось наличие разнообразных вариантов закачки данных из различных учетных систем, как промышленно изготовленных, так и написанных специалистами компании, – комментирует генеральный директор УК «РОНИН Траст» Сергей Стукалов.

Результат проекта

В рамках проекта автоматизированы следующие функции:

• Работа с таксономией
• Загрузка данных из разных систем в различных форматах (xbrl, csv)
• Валидация данных по правилам таксономии ЦБ
• Технологическая проверка данных
• Формирование пакета отчетности согласно таксономии ЦБ

Осуществляется консультирование по методическим вопросам работы с программой, осуществляется консультирование по техническим вопросам работы с программой. Оформлен договор сопровождения.

Мы в целом довольны сотрудничеством с ГК «Хомнет». Особенно хотелось бы отметить, во-первых, плодотворное взаимодействие с руководителем проекта со стороны ГК «Хомнет» на этапе внедрения, во-вторых, возможность решения сложных управленческих задач с представителями компании. Значительную ценность представляет связка двух программ» данные из базы ХОМНЕТ:НФО автоматически подкачиваются в продукт компании ХОМНЕТ:XBRL. В качестве приятного дополнения положительно оцениваем возможность обработки отчетности по лицензии управляющей компании, наряду с отчетностью профучастника по лицензии ДУ, – комментирует генеральный директор УК «РОНИН Траст» Сергей Стукалов.