Управляющая компания «РОНИН Траст»

Отзыв по проекту:

О компании

«РОНИН Траст» – одна из независимых компаний в секторе доверительного управления. Компания специализируется на управлении активами институциональных инвесторов, в том числе негосударственных пенсионных фондов, страховых компаний, паевых инвестиционных фондов, эндаумент-фондов, юридических лиц, а также состоятельных частных клиентов. «РОНИН Траст» ведет свою деятельность с 2002 года.

Предпосылки проекта

Необходимость в подготовке финансовой (бухгалтерской) отчётности по новым отраслевым стандартам возникла в связи с изменениями в законодательстве – требования надзорного органа (Центрального банка Российской Федерации). Первая обязательная сдача отчётности по новым стандартам для профессиональных участников рынка ценных бумаг должна быть реализована за 1 квартал 2017 года к 30.06.2017. С 2018 года сдача отчётности в формате ЕПС становится единственно возможной.

Решение

Для выполнения требований регулятора УК «РОНИН Траст» выбрала собственное решение ГК "Хомнет" – ХОМНЕТ:НФО.

Реализация проекта в УК «РОНИН Траст» осуществлялась по технологии быстрого старта, подразумевающей запуск системы силами Заказчика под надзором вендора в рамках расширенной поддержки. Формат расширенной поддержки – согласованный при поставке решения понедельный план проведения мероприятий вендором (инструктирование, контроль ввода данных, консультирование) и выполнения задач Заказчиком. В результате такого подхода значительно снижается стоимость и, что немаловажно в условиях предоставлять отчётность Банку, сроки проекта; сотрудники Заказчика получают практические знания о новых стандартах и их технической реализации в системе. Все этапы проекта проходят без отрыва сотрудников Заказчика от работы.

В рамках проекта новая система учёта по ОСБУ была встроена в текущий ландшафт заказчика:

• В течение 2017 года первичные бухгалтерские документы будут передаваться из системы учёта по РСБУ в «ХОМНЕТ:НФО» (учёт по ОСБУ). С 01.01.2018 года первичные документы будут сразу заноситься в «ХОМНЕТ:НФО».
• Настроена синхронизация переноса данных по отражению заработной платы из 1С:ЗУП в «ХОМНЕТ:НФО».
• Из фронт-офисных и бэк-офисных систем Заказчика настроены интеграции по переносу данных по доверительному управлению и брокерским операциям.

Результатом проекта стало создание единой информационной системы для ведения учёта и подготовки отчётности на ЕПС и формирование тестовой отчётности для предоставления в ЦБ РФ за 1 и 2 квартал 2017 года.