ИК «РУСС-ИНВЕСТ» оценила результаты внедрения программы «Хомнет:XBRL», которое осуществлялось в комплексе с системой учета «Хомнет:НФО». В связке эти решения позволяют значительно упростить процесс подготовки отчетности в формате XBRL.
Автоматизация строилась в несколько небольших этапов:
Параллельно проводилось обучение сотрудников бухгалтерии ИК «РУСС-ИНВЕСТ», организованное Исполнителем проекта. В том числе «РУСС-ИНВЕСТ» была оказана всесторонняя консультационная поддержка при подготовке первой надзорно-статистической и бухгалтерской (финансовой) отчетности в формате XBRL из новой системы за I квартал 2022 года. Отчетность успешно прошла проверку контролирующего органа, после чего система была передана ИК «РУСС-ИНВЕСТ» в промышленную эксплуатацию и поставлена на поддержку ГК «Хомнет».
В результате внедрения «Хомнет:XBRL» автоматизированы такие функции, как загрузка таксономии, загрузка данных из системы бухгалтерского учета и файлов формата Excel, валидация данных по правилам таксономии ЦБ, технологическая проверка данных, формирование пакета отчетности согласно таксономии ЦБ.
Автоматизация на базе «Хомнет:XBRL» позволила ИК «РУСС-ИНВЕСТ» эффективно управлять этапом подготовки отчетности в формате XBRL. При незначительных трудозатратах данные собираются из разных источников, проходят автоматическую проверку и оперативно формируются в готовый для сдачи в Банк России файл отчетности.
Особенно следует отметить возможность округления показателей отчетности и выгрузки ее в формат Word, что значительно облегчает подготовку отчетности к публикации.