В инвестиционной компании «Септем Капитал» завершен проект по оптимизации учета на едином плане счетов. Исполнителем проекта выступила ГК «Хомнет».

Ситуация до старта проекта

До старта проекта в «Септем Капитал» учет велся в системе, которая по мере роста и развития инвестиционной компании перестала справляться с большим объёмом клиентских операций. Низкая скорость обработки данных влекла за собой ряд проблем и неудобств. Процесс учета требовал оптимизации с т. з. временных затрат и количества ручных операций.

Исходя из потребностей компании было принято решение о замене текущей системы на более эффективную. Один из критериев, на который опиралась «Септем Капитал» в выборе решения, заключался в производительности системы, в т.ч. скорости импорта данных из нижестоящих систем внутреннего учета.

Соответствие функциональным и техническим требованиям к системе ИК «Септем Капитал» нашла в решении «Хомнет:НФО».

Ход проекта

В рамках проекта специалистами ГК «Хомнет» внедрен комплекс решений «Хомнет:НФО», включающий в себя модули «Административно-хозяйственная деятельность» и «Финансовые инструменты» для автоматизации операций с ценными бумагами, кредитов и депозитов.

В целях реализации автоматизированной передачи данных между бэк-офис системой и «Хомнет:НФО», внедрена подсистема «Инструменты интеграции». В рамках интеграции осуществляется обмен первичной учетной информацией и данных для расчетов: справочная информация по ценным бумагам и контрагентам, информация о совершенных сделках, взаиморасчетах с клиентами и эмитентами, рыночные данные финансовых инструментов.

Также на проекте специалистами ГК «Хомнет» разработан функционал загрузки выписок (типовой функционал 1С был расширен модулем по заполнению аналитики в банковских документах).

Завершающим этапом ГК «Хомнет» организовала и провела обучение ключевых пользователей со стороны «Септем Капитал» особенностям работы в системе.

Итоги проекта

Переход на новую учетную систему производился без нарушения выстроенного рабочего процесса «Септем Капитал». Полная методологическая и техническая поддержка со стороны ГК «Хомнет» по работе в «Хомнет:НФО» в течение проекта также позволила значительно упростить и ускорить процесс адаптации к работе в новой системе для сотрудников инвестиционной компании.

В результате в «Септем Капитал» построена высокопроизводительная система ведения учета на едином плане счетов, соответствующая требованиям и ожиданиям инвестиционной компании. Автоматизированы такие функции, как бухгалтерский и налоговый учет, подготовка надзорно-статистической отчетности, операции с финансовыми инструментами и доверительным управлением. Проект позволил минимизировать количество ручных операций и снизить нагрузку на сотрудников.

Система «Хомнет:НФО» передана «Септем Капитал» в опытную эксплуатацию и поставлена на поддержку.

О компаниях

ООО ИК «Септем Капитал» была создана в 2014 году командой профессионалов российского фондового рынка совместно с финской компанией Septem Partners.

ГК «Хомнет» — российский разработчик и интегратор программного обеспечения на платформе «1С» для финансовых и холдинговых организаций. Является разработчиком решений «Хомнет:НФО», «Хомнет:XBRL», «Хомнет:МСФО» и «Хомнет Лизинг».

Отзыв по проекту:  Отзыв ООО ИК «Септем Капитал» о создании системы учёта и подготовки отчётности по ЕПС в соответствии с ОСБУ с помощью решения «ХОМНЕТ:НФО»