«АТОН» – старейшая в России независимая инвестиционная группа, работающая на рынке с 1991 года. Компания предоставляет частным, корпоративным, институциональным и международным инвесторам полный спектр услуг на фондовом рынке и рынках капитала. Ключевое направление – работа с частными состоятельными клиентами. В «АТОНе» открыто 86 000 клиентских счетов, под управлением находится 180 млрд рублей активов. Компания имеет филиалы в 8 регионах, сотрудничает с 25 партнерами и представлена в 25 городах России. У «АТОНа» есть свои офисы в Швейцарии, ОАЭ, Нидерландах и на Кипре. Компании присвоен международный кредитный рейтинг от агентства Moody’s Investors Service – B2, прогноз «Стабильный». «АТОН» был признан «Инвестиционной компанией года» по версии НАУФОР в 2017 году и «Лучшим брокером для институциональных инвесторов» в 2018 и 2019. Занял первое место в номинации «Лучшее управление активами для миллионера из России» в рейтинге Forbes 2017, а также получил номинацию «Лучшая инвестиционная компания» премии SPEAR’S Russia Wealth Management Awards 2017.
7 января 2018 года вступило в силу Указание Банка России 4621-У о переходе профессиональных участников рынка ценных бумаг на новый формат представления отчетности в Банк России – XBRL (eXtensible Business Reporting Language, расширяемый язык деловой отчетности).
Наряду с другими участниками рынка, перед компанией «АТОН» встала задача приведения программного обеспечения в соответствие с требованиями регулятора.
В течение 2 недель предстояло подготовить первые пакеты отчетности, предоставляемые в течение 10 рабочих дней после отчетной даты, в новом формате с расчетным количеством фактов 6 000 000.
Сотрудниками компании «АТОН» предварительно были обеспечены требуемая детализация данных в учетных системах и экспорт данных в Excel-файлы собственного формата.
Быстрым решением задачи стала настройка сбора данных из Excel-файлов в решение ХОМНЕТ:XBRL, включая синхронизацию классификаторов их учетных систем с классификаторами из Таксономии, настройку атрибутов показателей в соответствии с требованиями регулятора (разрядность, единицы измерения и т.д.).
В первый день промышленной эксплуатации были осуществлены сбор и проверка данных, сформированы и досрочно направлены первые пакеты отчетности, которые были успешно зарегистрированы регулятором.
Комментирует Татьяна Голубкова, начальник отдела подготовки отчетности «АТОН»:
Все формы отчетности мы формируем из системы внутреннего учета. В этой же системе отчеты проходят ряд логических проверок качества данных, включая корреляцию между данными в отдельных отчетах, корреляцию между некоторыми формами, сверки с внешними источниками и т.д.
В качестве выходных форм мы получали файлы Excel двух видов:
При выборе формы мы ориентировались на удобство ее использования и не брали стандартные таблицы, которые можно увидеть, например, в Анкете-редакторе XBRL. Когда этап подготовки данных был завершен, встал вопрос формирования XBRL. К этому моменту оставалась всего пара месяцев до начала срока сдачи отчетности. Разные компании группы избрали разные пути:
Результат подготовки первых пакетов отчетности позволил масштабировать практику на последующие отчетные кампании с тем, чтобы удовлетворить потребность в автоматизированной подготовке отчетности в среднесрочной перспективе и взвешенно реализовать целевую инфраструктуру с автоматизированным сбором данных непосредственно из учетных систем без использования промежуточных файлов.
На текущий момент осуществляется взаимодействие как в рамках поддержки, так и в рамках выработки подходов по реализации целевой инфраструктуры.
Отзыв по проекту: Отзыв "АТОН" о внедрении системы подготовки отчетности в формате XBRL "ХОМНЕТ:XBRL"