Закрытое акционерное общество «Управляющая компания «Евразия» успешно работает на рынке коллективных инвестиций с 2007 года. Ключевым направлением деятельности компании является управление закрытыми паевыми инвестиционными фондами.
7 января 2018 года вступило в силу Указание Банка России 4621-У о переходе профессиональных участников рынка ценных бумаг на новый формат представления отчетности в Банк России – XBRL (eXtensible Business Reporting Language, расширяемый язык деловой отчетности). Наряду с другими участниками рынка, перед Компанией встала задача исполнения требований регулятора.
Сотрудничество между ЗАО «УК «Евразия» и ГК «Хомнет» началось в декабре 2017 года с проекта перехода на ЕПС (единый план счетов) с помощью специализированного решения «ХОМНЕТ:НФО». Продолжением стал проект перехода на XBRL формат надзорной, бухгалтерской (финансовой) отчетности, который по ряду причин ЗАО «УК «Евразия» снова отдала в реализацию ГК «Хомнет».
«В рамках проекта автоматизации подготовки отчетности в формате XBRL нам предстояло выбрать программное решение и Исполнителя проекта. Проводя анализ предложений, конечно, прежде всего мы обращали внимание на опыт ИТ-вендора в части внедрения формата XBRL в управляющих компаниях. К тому времени ГК «Хомнет» реализовала уже немало проектов в крупнейших УК на базе собственного ПО «ХОМНЕТ:XBRL». Апробированная технология внедрения модуля «ХОМНЕТ:XBRL», высокая готовность продукта и его функциональность стали решающими критериями при принятии решения»,– комментирует генеральный директор ЗАО «УК «Евразия» Алексей Доманов.
В рамках проекта в ЗАО «УК «Евразия» были автоматизированы работа с таксономией; загрузка данных из разных систем в различных форматах (xbrl, csv); валидация данных по правилам таксономии ЦБ; технологическая проверка данных; формирование пакета отчетности согласно таксономии ЦБ. На данном этапе сотрудничества специалистами ГК «Хомнет» осуществляется консультирование работников ЗАО «УК «Евразия» по методическим и техническим вопросам работы с программой.
По итогу проекта в ЗАО «УК «Евразия» построена целевая система отчетности на базе решений «ХОМНЕТ:XBRL» и «ХОМНЕТ:НФО». В связке эти две программы позволяют формировать отчетность максимально комфортно и в кротчайшие сроки, т.к. данные из базы «ХОМНЕТ:НФО» автоматически подкачиваются в модуль «ХОМНЕТ:XBRL».
Первый пакет отчетности сотрудники ЗАО «УК «Евразия» собрали и сдали из решения «ХОМНЕТ:XBRL» за май 2018 года по точке входа УК НСО месячная 30 дней, отчетность принята ЦК как корректная.