ООО ИК «Тренд» является профессиональным участником рынка ценных бумаг и осуществляет дилерскую, брокерскую, депозитарную и деятельность по доверительному управлению ценными бумагами.
В декабре 2017 в ООО ИК «Тренд» стартовал проект автоматизации процесса подготовки отчетности в формате XBRL. Формат XBRL Банк России использует с начала 2018 года для сбора и обработки надзорно-статистической и бухгалтерской (финансовой) отчетности некредитных финансовых организаций, в частности, инвестиционных компаний.
Для реализации проекта была выбрана компания обладающая необходимым опытом и экспертизой построения систем на базе «1С:Предприятие 8» – ГК «Хомнет». Система подготовки отчетности в формате XBRL в ООО ИК «Тренд» строилась на собственном решении вендора – ХОМНЕТ:XBRL.
"Для нас принципиально важно было наличие у вендора готового программного решения, которое мы могли бы использовать в качестве целевой системы подготовки отчетности в формате XBRL. На наше решение в значительной степени повлияло то, что решение ХОМНЕТ:XBRL построено на базе «1С:Предприятие 8» и обладает широким функционалом, включающим в себя набор преднастроек интеграции с бухгалтерскими системами, механизмы интеграции со сторонними внешними системами (системами учёта на ЕПС, бэк-офисными системами, хранилищами данных)", - комментирует генеральный директор ИК "Тренд" Алексей Жирный.
Решение ХОМНЕТ:XBRL разработано специалистами ГК Хомнет на базе технологической платформы «1С:Предприятие» и содержит в себе следующие функциональные возможности:
- Управление Таксономией
- Загрузка
- Хранение
- Обновление
- Сбор данных
- Параметрическая настройка сбора данных из учетных систем на базе технологической платформы «1С:Предприятие»
- Сбор данных из произвольных источников (XBRL-, CSV-, Excel-файлы), Web-сервис
- Пользовательский интерфейс ручного ввода данных
- Использование данных в соответствии с Таксономией
- Отображение данных o Бизнес-проверка данных
- Техническая проверка данных
- Выгрузка пакетов отчетности
Сейчас эксперты ГК «Хомнет» осуществляют консультирование сотрудников ИК «Тренд» по методическим и техническим вопросам работы с программой. Оформлен договор сопровождения.
"По итогу проекта мы имеем целевую систему подготовки отчетности в формате XBRL. В системе уже был сформирован пакет отчетности для сдачи в Банк России за I квартал 2018 года. Перед сдачей отчетность также была проверена в системе согласно критериям проверки Банка России. В итоге отчетность была успешно сдана и принята Банком России как корректная", - комментирует генеральный директор ИК "Тренд" Алексей Жирный.
Отзыв ИК «Тренд» о внедрении системы подготовки отчетности в формате XBRL с помощью решения «ХОМНЕТ:XBRL»
