Мы искали подрядчика, который будет готов в короткие сроки и в середине года сделать миграцию текущей финансовой системы в новую программу и обеспечит формирование отчетности в соответствии с требованиями Положения 710-П, а также автоматизирует процесс сдачи отчетности в XBRL.
Тщательно изучив все предложения вендоров, мы остановили свой выбор на ХОМНЕТ:XBRL. То, что система способна покрыть все наши задачи, стало понятно на первой демонстрации ПО. В дальнейшем и предложение, которое сделал нам вендор по итогу экспресс-обследования, с точки зрение механизмов и сроков выполнения проекта, мы нашли для себя оптимальным.
«Опыт реализации подобных проектов в других НПФ, участие в рабочих группах ЦБ РФ по XBRL и наличие готового программного решения, апробированного в НПФ, входящим в пилотную группу ЦБ РФ определили наш выбор. Таким образом, исполнителем проекта по переходу на XBRL стала ГК «Хомнет», чье предложение было оптимальным для нас».
«Мы в целом довольны сотрудничеством с ГК «Хомнет». Особенно хотелось бы отметить, во-первых, плодотворное взаимодействие с руководителем проекта со стороны ГК «Хомнет» на этапе внедрения, во-вторых, возможность решения сложных управленческих задач с представителями компании. Значительную ценность представляет связка двух программ: данные из базы ХОМНЕТ:НФО автоматически подкачиваются в продукт компании ХОМНЕТ:XBRL. В качестве приятного дополнения положительно оцениваем возможность обработки отчетности по лицензии управляющей компании, наряду с отчетностью профучастника по лицензии ДУ».
Оба проекта по переходу на ЕПС и формат XBRL мы передали в исполнение ГК «Хомнет», т.к. программные продукты, которые предложил вендор для реализации поставленных задач, вместе представляют из себя фактически единую систему.
Загрузка данных из бухгалтерской системы производится одним нажатием кнопки. Полученные данные при необходимости можно скорректировать и внести недостающую информацию вручную - это позволяет качественно подготовить отчетность в условиях сжатых сроков.
Для оптимизации процесса подготовки отчетности XBRL мы выбрали для себя решение, которое имеет весь необходимый функционал. Самое главное, в связке ХОМНЕТ:НФО и ХОМНЕТ:XBRL позволяют максимально автоматизировать и упростить процесс подготовки отчетности
«В рамках проекта автоматизации подготовки отчетности в формате XBRL нам предстояло выбрать программное решение и Исполнителя проекта. Проводя анализ предложений, конечно, прежде всего мы обращали внимание на опыт ИТ-вендора в части внедрения формата XBRL в управляющих компаниях. К тому времени ГК «Хомнет» реализовала уже немало проектов в крупнейших УК на базе собственного ПО «ХОМНЕТ:XBRL». Апробированная технология внедрения модуля «ХОМНЕТ:XBRL», высокая готовность продукта и его функциональность стали решающими критериями при принятии решения»
Еще на старте проекта мы приняли решение рассматривать предложения только тех вендоров, у которых есть готовый модуль XBRL с уже обкатанной технологией внедрения. Таким образом, мы хотели, чтобы проект был реализован быстро и «безболезненно» для нашей компании. К самой программе, конечно, у нас также были требования, ключевыми из них стали - умение программы интегрироваться с системами учёта на ЕПС, бэк-офисными системами, хранилищами данных и умение правильно собирать показатели, необходимые для формирования отчётности в формате XBRL. По итогам анализа предложений, мы выбрали оптимальный для нас вариант - модуль «ХОМНЕТ:XBRL»
«Реализованный проект позволил нам соответствовать требованиям Центрального Банка Российской Федерации (Банк России) в части перехода на новый обязательный формат, а это значит, что главная цель проекта достигнута. В связи с этим, выражаем благодарность команде экспертов ГК «Хомнет» за гибкий подход к нашему проекту, оперативность и профессиональность выполнения работ в рамках этого проекта»
«Мы снова отдали предпочтение ГК «Хомнет» в реализации проекта внедрения формата XBRL по ряду очень веских причин. Во-первых, наличие у вендора собственного программного решения по переходу на XBRL и успешный опыт его внедрения в крупных инвестиционных компаниях. Во-вторых, решения «ХОМНЕТ:НФО» и «ХОМНЕТ:XBRL» в связке позволяют не просто собирать и сдавать отчетность отвечая требованиям регулятора, но и делать это в кратчайшие сроки и комфортно при условии, что нам приходится работать с достаточно большим объемом данных. Таким образом, отчетность из бухгалтерской программы получается одним нажатие кнопки, эта функция экономит уйму времени и облегчает жизнь нашим сотрудникам».
«Опыт реализации подобных проектов, в частности автоматизации подготовки отчетности в формате XBRL в управляющих компаниях, наличие готового программного решение, позволяющего комфортно работать с большим объемом данных определили наш выбор. Таким образом, Исполнителем проекта по переходу на XBRL стала ГК «Хомнет», чье предложение было оптимальным для нас».
«По итогу проекта мы имеем целевую систему подготовки отчетности в формате XBRL. В системе уже был сформирован пакет отчетности для сдачи в Банк России за I квартал 2018 года. Перед сдачей отчетность также была проверена в системе согласно критериям проверки Банка России. В итоге отчетность была успешно сдана и принята Банком России как корректная».
«Мы приняли решение отдать проект в исполнение ГК «Хомнет», т.к. у нас уже был положительный опыт сотрудничества в реализации проекта автоматизации ведения учета и формирования отчетности по ЕПС в соответствии с ОСБУ с помощью программного решения вендора «Хомнет НФО». Мы знали, что у ГК «Хомнет» достаточно ресурсов для реализации больших проектов, есть эксперты, специализирующиеся на направлении XBRL. Кроме этого, в программном решении «Хомнет XBRL» мы нашли широкий и очень хороший функционал»
«Наш Фонд вошел в пилотную группу регулятора еще в конце 2016 года. Мы довольны тем, что практически за год смогли внедрить сдачу отчетности в формате XBRL с учетом того, что в нашей стране пока еще очень мало специалистов и компаний, которые могут реализовать необходимую для этого систему, просто в силу отсутствия на российском рынке такого формата прежде. Реализация данного проекта позволит повысить качество и достоверность предоставляемых финансовых отчетных данных в соответствии с международными стандартами»
Для подготовки полного пакета отчётности (БФО, НСО) в формате XBRL специалистами ГК «Хомнет» было разработано уникальное решение — Хомнет XBRL.
- загрузка
- хранение
- просмотр
- автоматически из учетных систем (данные учета на ЕПС)*
- через интерфейсы интеграции (API) с внешними системами
- через интерфейсы ручного ввода
- по спецификации Defenition + Presentation
- по спецификации Table Linkbase 1.0
* — в поставку модуля входит Кейс с настройками для подготовки полного пакета отчётности (БФО, надзорная, статистическая) в формате XBRL.
В первом квартале 2017 года ЦБ запустил пилотный проект* по сдаче отчетности в формате XBRL. Одним из его участников являлся НПФ «Лукойл-Гарант», который в рамках проекта сдавал тестовую отчетность из «ХОМНЕТ:XBRL», и стал первым НФО на российском рынке, в котором была построена система автоматизированной подготовки отчетности XBRL:
«Наш Фонд вошел в пилотную группу регулятора еще в конце прошлого года. Мы довольны тем, что практически за год смогли внедрить сдачу отчетности в формате XBRL с учетом того, что в нашей стране пока еще очень мало специалистов и компаний, которые могут реализовать необходимую для этого систему, просто в силу отсутствия на российском рынке такого формата прежде. Реализация данного проекта позволит повысить качество и достоверность предоставляемых финансовых отчетных данных в соответствии с международными стандартами», – комментирует генеральный директор АО «НПФ «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ» Денис Рудоманенко.
В последующем «ХОМНЕТ:XBRL» выбрали для внедрения и другие крупнейшие НФО – НПФ Будущее, Группа Ренессанс Страхование, АТОН, РОНИН Траст, Церих Кэпитал Менеджмент и многие другие.
КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА XBRL
*Пилотный проект — это фокус-группа из более чем 10 компаний, созданная ЦБ РФ для испытания и наладки разрабатываемой таксономии XBRL Банка России и новой системы сбора отчётности. Участники финансового рынка, вошедшие в группу, в тестовом режиме представляли в Банк России отчётные данные в формате XBRL с апреля 2017 года.
В ЦБ РФ создана рабочая группа по вопросам разработки и внедрения электронного формата представления отчётных данных на базе спецификаций XBRL, в которую вошли ведущие специалисты ГК «Хомнет».
В рамках технологического направления рабочей группы были разработаны функциональные требования:
Совет директоров Банка России 29 июня 2017 года одобрил создание постоянной юрисдикции XBRL в форме автономной некоммерческой организации «Центр по внедрению и развитию формата ИксБиАрЭл». Центр XBRL зарегистрирован в Минюсте России 24 ноября 2017 года.
Миссия Центра XBRL в РФ состоит в поддержке, развитии и стандартизации использования XBRL в России за счет содействия в реализации проектов по внедрению XBRL организациями и ведомствами, а также взаимодействия с XBRL International и центрами XBRL других стран.
В 2018 году ГК «Хомнет» вступила в Центр XBRL в статусе «Привилегированный пользователь», который позволяет компании участвовать в заседаниях Совещательного совета, рабочих групп Центра XBRL и в формировании проекта решений таких заседаний, участвовать в разработке рабочих версий документов и многое другое.
Возможность получать достоверную деловую информации по развитию формата XBRL позволяет ГК «Хомнет» оперативно выпускать обновления к «Хомнет:XBRL», поддерживая его актуальность и надежность.
Ключевым шагом в реализации перехода отчётности на формат XBRL стал выпуск в марте 2016 года базовой таксономии XBRL Банка России, содержащей в себе отчётные показатели субъектов страхового дела и негосударственных пенсионных фондов.
Базовая таксономия XBRL представляет собой сформированную в соответствии с определёнными правилами совокупность метаданных, модели данных, описаний форм отчётности, порядка их формирования и межформенного контроля, предназначенную для ознакомления с ней участников рынка.
Финальная таксономия версии 3.0 опубликована ЦБ в декабре 2018 года.
На 2020 год актуальны следующие версии таксономии:
